关于绵竹市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
日期:2018-02-05   来源:  发布人:信息中心 作者:市财政局 

2018年1月19日在绵竹市第十八届人民代表大会

第三次会议上

绵竹市财政局局长 叶 涛

各位代表:

现在,我受市人民政府委托,向大会报告绵竹市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对经济下行压力持续加大的宏观经济形势、结构性减税降费的政策调整、供给侧结构性改革深入推进的阵痛,全市各级、各部门、各行业在市委的坚强领导下,在市人大的法律监督和市政协的民主监督下,全面落实党的十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照绵竹市第十三次党代会的总体部署,坚持稳中求进的工作总基调,自觉践行新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,坚定不移保障和改善民生,坚定不移推进生态优先绿色发展,全面落实重点工作“六大攻坚”、重点项目“六大会战”,全市经济社会保持平稳健康发展。财政预算执行情况较好。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算。2017年,全市地方一般公共预算收入实现161830万元,完成调整预算的101.14%,较上年增长26.68%。其中:税收收入125589万元,非税收入36241万元,税收收入占比达到77.6%,收入质量较好。绝对值和增幅均创历史新高,收入总量在德阳各县市区排名第二,增幅排名第一。

全市地方一般公共预算收入加上上级补助收入116483万元、上年结转59812万元、地方政府新增一般债券转贷收入24700万元、动用预算稳定调节基金33264万元、从政府性基金调入16459万元后,可供安排的收入总量为412548万元。收入总量减去当年支出280085万元(不含财政存量资金安排的支出)、上解上级支出13796万元、援藏支出958万元、本级安排还本支出1489万元后,全市结转结余资金116220万元。结转结余资金按规定补充预算稳定调节基金59916万元(含地方一般公共预算超收收入31583万元),因项目跨年实施需要结转下年继续使用56304万元。

全市一般公共预算支出280085万元(不含财政存量资金安排的支出),完成调整预算的83.3%,同比下降3.1%,其中安排民生支出188529万元,占一般公共预算支出的67.31%。财政存量资金安排30804万元,根据盘活财政存量资金的支出安排要求,列支的同时需冲减原资金支出科目,因此,用盘活财政存量资金安排的支出不增加当年度支出总额。

2017年年初预算稳定调节基金共计33264万元,加上年末预计补充预算稳定调节基金59916万元、减去本年动用预算稳定调节基金33264万元,2017年末预算稳定调节基金预计为59916万元。

全市一般公共预算实现收支平衡。

2.政府性基金预算。2017年,全市政府性基金预算收入实现52364万元(其中:土地基金收入50219万元),完成调整预算的101.9%;加上上级补助1352万元、上年结转6680万元、地方政府新增专项债券转贷收入24094万元,可供安排的收入总量为84490万元。

政府性基金预算支出实现51323万元(其中:土地基金支出47480万元),完成调整预算的75.5%,加上调出资金16459万元、还本支出75万元后,支出总量为67857万元。收入总量减去支出总量后,结转结余资金16633万元,全部是因项目跨年度实施需要结转下年继续使用。

全市政府性基金预算实现收支平衡。

3.国有资本经营预算。2017年,国有资本经营预算收入实现39.7万元。按照国有资本经营预算“收支平衡”的原则,以收定支、不列赤字,安排国有资本经营预算支出39.7万元。

全市国有资本经营预算实现收支平衡。

4.社会保险基金预算。2017年,社会保险基金预算收入实现10623万元。其中:个人缴费收入2646万元、利息收入400万元、财政补贴收入7531万元、转移收入及其他46万元。社会保险基金支出8366万元。收支相抵,当年结余2257万元,按规定结转下年使用。

需要特别说明的是,上述财政收支数据待省财政厅批复结算后还会有一些变化,届时依法向市人大常委会报告。

(二)市人大预算决议落实情况

2017年,各部门各乡镇按照市十八届人大第一次会议决议,全面贯彻落实市委各项安排部署,严格执行《中华人民共和国预算法》,认真整改各项审计意见,全面落实财税体制改革政策,不断转变财政支持发展方式,充分发挥财政职能作用,不断提高全市人民的幸福感,努力满足全市人民对美好生活的向往。同时,主动接受人大代表监督指导,认真办理人大代表建议。

1.依法组织收入,强化财政支出管理。坚持依法征收,加强收入征管,积极挖掘收入增长点,财政收入实现较快增长,收入完成好于预期,地方一般公共预算收入增幅比上年提高7个百分点。严格预算约束,盘活存量资金,不断调整优化支出结构,集中财力保障市委各项决策部署贯彻落实。一般公共预算支出进度比上年提高3.2个百分点,结转资金同比减少5.86%。

2.加大民生投入,持续改善和保障民生。2017年全市民生支出达到188529万元,占一般公共预算支出的比重为67.31%,其中:十项民生工程和二十件民生实事预算执行总额达到46457万元,占计划的149.93%。

3.加强风险防范,严格政府债务管理。2017年末,地方政府性债务余额247587万元,其中地方政府债务余额222398万元、或有债务余额25189万元。2017年争取地方政府新增债券资金48794万元,主要用于教育、卫生、交通、土地收储、文化、新型城镇化基础设施建设等领域。转化或有债务650万元。争取置换债券资金13900万元,用于偿还当年到期债务。

为防止债务风险,全市各部门、各乡镇严格落实《财政部关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预【2017】50号)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预【2017】87号)、《四川省人民政府关于进一步加强政府债务和融资管理的通知》(川府发【2017】10号)文件要求,严格政府债务管理。市政府建立了防风险工作机制,组建了工作机构,出台了《绵竹市债务风险应急处置预案》。2017年省财政厅核定我市地方政府债务限额为224551万元。2017年末,政府债务率86.69 %,未超过警戒线,整体债务风险可控。

4.加强监督检查,确保资金安全。财政部门组织相关部门开展扶贫资金专项检查,对教育扶贫、卫生扶贫、小额信贷分险及贫困村产业扶持四项扶贫基金进行了全过程专项检查;对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费进行了监督检查,确保在财政制度执行上全面贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定;对有无滥发奖金补贴和公款请客送礼等情况进行随机抽查。

5.坚持依法行政,主动接受人大审查监督。按照《绵竹市人民代表大会常务委员会关于加强财政预算决算审查监督工作的若干意见(暂行)》要求,财政部门主动将“四本预算”提交市人大审查,运行中及时将预算调整、预算执行、政府性债务情况、决算草案和审计整改决定的报告等提交市人大常委会审查监督,并及时严格高质量落实审查意见。

(三)一般公共预算重点支出情况

2017年,民生保障支出持续增加,经济社会发展点多面广,需求不断增加,收支矛盾更加突出,财政部门按照市委的总体部署,以“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神为指引,坚定不移支持脱贫攻坚、坚持生态优先绿色发展、积极支持农业农村发展、足额保障民生支出,不断优化财政支出结构,为经济社会发展提供了有力的保障。

1.全力保障打赢脱贫攻坚战。2017年,安排本级财政专项扶贫资金2524万元,占上年一般公共预算收入的1.98%,超过德阳市政府要求的1%标准,较上年增长136.77%,同时整合行业专项扶贫资金达13401万元。通过财政专项扶贫资金的精准使用,实现贫困户由“被动输血”向“自我造血”到“致富奔康”的转变。目前,我市建档立卡贫困人口从11720户19619人减少到1202户2225人,贫困发生率由5.38%降至0.61%。基础设施建设以及教育、医疗、卫生、文化等公共服务得到了有效改善,圆满完成了全年1500人脱贫、2个“德阳市级贫困村”退出的脱贫攻坚目标任务。

2.积极支持生态优先绿色发展。2017年,安排34853万元支持绿色发展。其中,安排13777万元实施大气、水、土壤污染防治、城乡环境综合整治“四大战役”;筹措12429万元用于九顶山自然保护区和国家熊猫公园建设;争取国家节能减排奖励资金4317万元,用于全市产业低碳化、服务业集约化、主要污染物减量化、建筑绿色化、可再生能源和新能源利用规模化、交通清洁化等节能减排示范工作;安排2830万元,推进城乡污水治理;安排1500万元用于全市畜禽面源污染整治专项行动。

3.优先保障农业农村发展。2017年,为促进农业农村发展,农民增收,全市三农投入40676万元。其中,落实耕地地力保护补贴资金5036万元,农机购置补贴资金972万元,确保了国家惠农支农政策落实落地;成功争取国家农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目资金4200万元,撬动社会资本3949万元,促进农村一二三产业融合发展;安排本级财政资金1000万元用于幸福美丽新村建设,积极争取省级村集体经济发展试点1000万元,通过项目的实施,提升农村公共服务水平,推动村集体经济发展。

4.始终坚持财政民生投向。2017年,安排188529万元保障民生。其中,社会保障和医疗卫生体系建设安排81301万元,着力健全完善医疗保障体系、社会救助体系、养老服务体系等,切实解决群众关心的热点难点问题;教育事业发展安排59546万元,形成了学前教育基本满足、城乡义务教育均衡发展、普通高中教育稳步提高、现代职业教育向更深更广发展、高等教育初步形成的多层次教育体系;社会主义文化建设安排12595万元,推进现代公共文化服务体系建设和体育事业发展,保护和弘扬优秀传统文化。

需要特别说明的是,以上四个方面的数据统计,部分项目存在归类口径交叉。

二、2018年财政预算草案

2018年预算编制和财政工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实省委“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的财政工作方针,贯彻落实市委总体部署,调整优化支出结构,坚定不移保障和改善民生、坚定不移推进生态优先绿色发展、坚定不移实施乡村振兴战略。

(一)2018年预算编制重点支持方向

按照中央和省委精神,德阳市委和绵竹市委重点工作要求,坚持“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的财政工作方针,全力保障公共服务。2018年预算编制主要从以下几个方面给予重点保障。

1.坚持公共财政的属性,让改革发展成果更多更公平惠及全市人民。持续加大社会保障体系建设,着力社会养老及服务体系建设、社会救助、卫生扶贫、优抚安置、残疾人关怀等体系健全完善及政策落实;贯彻健康中国思想,支持建设技术水平高服务质量好的医疗保障体系;大力推进保障性安居工程;支持脱贫攻坚,全额保障脱贫攻坚资金需求;推动完善覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系;支持教育事业持续健康发展;加大交通投入,构建“内畅外通”交通网,让老百姓的出行更加方便快捷。

2.贯彻绿色发展思想,坚定不移推进生态优先绿色发展。继续支持大气、水、土壤污染防治、城乡环境综合整治,打好“四大战役”。

3.支持农业农村优先发展,大力实施乡村振兴战略。继续深化农业供给侧结构性改革,持续加大“三农”财政投入,建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障制度,不断完善和创新财政支农方式,撬动社会资本投入乡村振兴发展。继续实施好高标准农田建设、幸福美丽新村建设、农田水利建设等项目,着力改善农村基础设施的薄弱环节。结合现有农村特色优势产业,推动农旅联动发展,促进一二三产业融合互动。

4.加大扶贫投入力度,为打赢脱贫攻坚战提供财力保障。足额落实财政专项扶贫资金,支持精准扶贫、精准脱贫。统筹使用各类资金,支持行业扶贫专项的实施。继续完善教育扶贫基金、卫生扶贫救助基金补充机制,壮大扶贫小额信贷分险基金规模及贫困村产业扶持基金,进一步规范基金运作,提高资金使用效益。

5.保障重点项目建设,坚定支持“六大会战”。按照市第十三次党代会确立的“工业强市、文旅名城、美丽家园”发展愿景和奋斗目标,认真研究中央和省市有关环境保护、生态修复和供给侧结构性改革的相关政策,积极争取上级补助资金,灵活运用新型融资方式,努力为“六大会战”提供财政支持。

(二)2018年收入预计和支出安排

1.一般公共预算。2018年,地方一般公共预算收入预计为173800万元,比上年实绩增长7.4%;加上税收返还12349万元、一般性转移支付32700万元、专项转移支付4297万元、动用预算稳定调节基金40265万元、从政府性基金调入4127万元、预计上年结转56304万元,扣除上解支出15551万元、援藏支出810万元、债务还本支出1760万元后,收入总量为305721万元。全市一般公共预算支出为305721万元。一般公共预算实现收支平衡。

2.政府性基金预算。2018年,政府性基金预算收入39021万元,扣除债务还本支出40万元、调出4127万元后,收入总量34854万元。按照以收定支和收支平衡原则,全市政府性基金预算支出34854万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、城市基础设施支出、城市生活污水处理支出、债务付息支出等方面。

3.国有资本经营预算。2018年,国有资本经营预算收入为44万元。按照“收支平衡”的原则,全市国有资本经营预算支出为44万元,主要用于国有企业资本金注入。

4.社会保险基金预算。2018年,社会保险基金预算收入10668万元。其中:个人缴费收入2222万元(其中财政对困难人员代缴收入35万元),利息收入530万元,财政补贴收入7916万元。按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金预算支出8587万元,结余资金2081万元。

5.一般公共预算支出安排

(1)教育支出39032万元,主要安排学前教育、普通教育、职业教育、特殊教育、城东第四幼儿园ppp项目可行性缺口补助、体育联盟风采展示、正常人员支出和运转支出等。

(2)社会保障和就业支出42161万元,主要安排城乡居民养老保险、城乡低保、城乡医疗救助、农村五保供养、在乡复员退伍军人生活补助、残疾人护理补贴、优抚对象抚恤、正常人员支出和运转支出等。

(3)节能环保城乡社区等支出41509万元,主要安排水、大气、土壤、城乡环境综合整治“四大战役”开展、环境监测能力建设、矿山转型整治基础设施及民生事业、基层组织活动和公共服务运行、城乡供排水一体化ppp项目可行性缺口补助、农村宅基地房屋测绘、酒城安置小区配套工程建设、正常人员支出和运转支出等。

(4)农林水支出36079万元,主要安排财政专项扶贫、幸福美丽新村建设、农业综合开发、现代农业产业发展、一事一议财政奖补及美丽乡村建设、畜禽面源污染专项整治、动物疫病补助、农业资源保护与利用、城东新区齐天支渠改道、正常人员支出和运转支出等。

(5)医疗卫生与计划生育支出17829万元,主要安排城乡居民医疗、优抚对象医疗、基本公共卫生、农村计划生育家庭奖特扶发放、县级公立医院取消药品加成、基层医疗机构实施基本药物制度、正常人员支出和运转支出等。

(6)交通运输资源勘探信息等支出8886万元,主要安排绵茂公路隧道管养、公路交通安全隐患日常治理、三类人员免费乘坐公交车、农村公路改善、煤炭过剩产能化解、安全生产的落实与宣传、国资服务与管理、正常人员支出和运转支出等。

(7)国土海洋气象等支出7053万元,主要安排不动产登记数据库建设、地质灾害防治、气象服务、正常人员支出和运转支出等。

(8)住房保障支出7852万元,主要安排保障性安居工程建设、正常人员支出和运转支出等。

(9)商业服务业金融粮油等支出6890万元,主要安排服务业强县建设、内外贸发展促进、园区服务及管理、产粮大县建设、粮食仓储设施改善升级、粮油储备、优质粮食工程、正常人员支出和运转支出等。

(10)科学技术文化体育等支出3957万元,主要安排促进工业经济发展、开展中国制造四川行动、推进“双创”工作、全市科学知识普及、科学素质提升、正常人员支出和运转支出等。

(11)公共安全支出16613万元,主要安排公共安全维护、天网工程运行、检察院信息化建设、法院文化建设、司法社区矫正、正常人员支出和运转支出等。

(12)一般公共服务支出59550万元,主要安排政府机构提供基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理、正常人员支出和运转支出等。

(13)其他支出14310万元,主要安排一、二、三产业融合发展、援彝支出、消化历史遗留问题、债务付息、债务发行费用等。

(14)预备费4000万元,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

6.税收返还和转移支付情况。2018年,我市上级补助收入预计49346万元,其中:返还性收入12349万元,一般性转移支付收入32700万元(其中:财力性转移支付22632万元、定向转移支付10068万元),专项转移支付收入4297万元。

返还性收入中,增值税税收返还收入6455万元、消费税税收返还收入2545万元、增值税“五五分享”税收返还-8734万元、所得税基数返还收入13000万元、成品油价格和税费改革税收返还收入900万元、其他税收返还收入-1817万元。

一般性转移支付收入中,财力性转移支付22632万元,其中:体制补助收入1060万元、均衡性转移支付收入8349万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1305万元、结算补助收入-760万元、企业事业单位划转补助收入243万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入318万元、固定数额补助收入12117万元;定向转移支付10068万元,其中:基本养老保险和低保收入7802万元、农村综合改革转移支付收入656万元、产粮(油)大县奖励资金收入1610万元。

专项转移支付收入中,一般公共服务17万元、社会保障和就业1784万元、医疗卫生与计划生育91万元、农林水2040万元、金融102万元、住房保障263万元。

(三)2018年财政工作

2018年全市将认真贯彻十九大精神和市委决策部署,认真落实好本次人代会关于财政报告的审查意见和相关决议决定,着力抓好以下重点工作:

1.强化收入征管,着力稳增长、提质量。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合,财政部门与税务部门积极协调,完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是落实监管、提高税源管控能力,健全税收保障机制,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。

2.强化支出管理,着力抓统筹、提绩效。一是严格控制一般性支出,优化支出结构,盘活存量资金,用好增量资金。二是硬化预算约束,严格控制预算调整事项,年度预算执行中,除应急支出及市委、市政府确定的重大事项外,原则上不再追加预算。三是加快推进预算绩效管理改革,强化绩效评价结果运用和公开,提高财政资金管理水平和资金使用效益。

3.落实财税政策,着力强经济、促发展。一是加大力度推进重大项目建设。推动重点项目“六大会战”、环境保护“四大战役”等项目加快实施。二是继续落实减税降费政策。落实小微企业各项税收优惠政策,积极支持中小企业发展。三是在公共服务及基础设施建设领域积极推广政府和社会资本合作模式,激发民间投资活力,提升经济增长动力,加快项目建设。四是创新财政支持方式。创新财政专项资金支持产业发展使用方式,发挥财政“四两拨千斤”作用。

4.强化改革引领,着力强管理、上水平。一是推进预算管理改革,切实加强财政监管,抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理。二是强化财力统筹,进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是加强国库管理,深度推进国库集中支付改革。四是强化政府债务管理,完善政府债务风险管理体系,牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表!新时代的财政工作任务艰巨而繁重。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,发扬“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神,在市委的坚强领导下,自觉接受市人大的监督,全面落实财税体制改革政策,为建成“工业强市、文旅名城、美丽家园”而努力奋斗!

附件:2018年绵竹市本级政府预算信息公开表

 


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