绵竹市2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-19   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、部门概况

2017年度,纳入我市部门决算汇编范围的独立核算单位共184个,其中行政单位67个,事业单位117个。 

二、收支决算总体情况说明

2017年我市本年收入合计375450.22万元,其中:财政拨款收入262888.07万元,占70%;事业收入74187.9万元,占19%;经营收入0万元,占0%;其他收入2328.61万元,约占1%。

2017年全市支出决算总额为371713.62万元,其中:基本支出201319.84万元,占54%,项目支出170393.83万元,占46%。上缴上级支出0万元,经营性支出0万元。 

2017年本年支出合计较2016年增加20233.29万元,增长6%,变动的主要原因是全市人员调资增涨。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入、支出总计299035.68万元。与2016年相比,财政拨款收入、支出总计各增加14166.37万元,增长5%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出262990.05万元,占本年支出合计的88%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加29025.73万元,增长13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出262990.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出32492.77万元,占13%;教育支出57178.96万元,占22%;社会保障和就业支出34389.33万元,占13%;医疗卫生支出24880.9万元,占10%;住房保障支出9036.5万元,占4%;公共安全支出16303万元,占7%;文化体育与传媒支出11697.41万元,占5%;节能环保支出5754.06万元,占3%;城乡社区支出15770.4万元,占6%;农林水支出23377.5万元,占9%;交通运输支出18723.92万元,占8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1. 一般公共服务支出32492.77万元,主要用于:主要用于各机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费

2. 教育支出57178.96万元,主要用于:教育发展事务。

3. 社会保障和就业支出34389.33万元,主要用于:各机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助

 4. 医疗卫生支出24880.9万元,主要用于:各机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助

 5. 住房保障支出9036.5万元,主要用于:各机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 交通运输支出18723.92万元,主要用于:道路交通修建维护等事务。

7. 农林水支出23377.5万元,主要用于主要用于农业及农业综合开发等支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出129029.82万元,其中:

人员经费110691.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费18337.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1458.53万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是我市贯彻中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.18万元,占1%;公务用车购置及运行维护费支出决算1151.07万元,占79%;公务接待费支出决算299.28万元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出8.18万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:绵竹市紫岩小学校长带学成出国学习、市委办人员出国交流学历经验。

因公出国(境)支出决算比2016年增加6.97万元,增长576%。主要原因是工作业务需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出1151.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车575辆。

公务用车运行维护费支出1151.07万元。主要用于单位开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少153.06万元,下降12%。主要原因是厉行节约,减少用车开支。

3.公务接待费支出299.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2753批次,32860人次(不包括陪同人员),其中:外事接待9批次,120人。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出36045.65万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市机关运行经费支出13634.55万元,比2016年增加3515.2万元,增长35%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市政府采购支出总额6213.39万元,其中:政府采购货物支出2353.95万元、政府采购工程支出19.5万元、政府采购服务支出3839.94万元。主要用于主要用于全市所有预算单位的日常采购支出,包括办公用品采购、购买服务采购支出等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市共有车辆735辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车227辆、一般执法执勤用车281辆、特种专业技术用车88辆、其他用车139辆;单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备33台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标490个,涉及财政资金58669万元,达到2017年县本级财政项目支出的64.46%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指主要用于各机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

10.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指各机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市2017年部门决算公开表.xlsx

 


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