四川绵竹经济开发区管委会2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.职能职责任:开发区管委会在市政府的领导下,接受相关部门的委托对开发区内的土地及其它资源进行统一规划、管理和开发经营,审批和管理开发区内各类建设工程的规划、设计、施工等事务;负责区内的行政管理、社会事务管理和基础设施、公共设施建设与管理;管理开发区的财政收支,监督管理开发区内国有资产;负责开发区内招商引资审批或审核报批开发区内投资建设项目;按照干部管理权限,负责开区内干部的考核、奖励和管理工作。

2.机构情况:绵竹经开区管委会内设6个机构,分别为党政办、发展部(招商服务部)、规划建设部、财政税务部、综合部、新增设环境保护安全生产部。2017年经市委编委第一次会议审议,产意经开区管委会设立环境保护及安全生产部,主要负责组织制定辖区内环境保护、安全生产年度工作计划等工作。

3.人员情况: 2017年末经开区实有人数28名,其中行政17名、工勤1名、全额事业10名。全年新调入人员3人。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年1-9月,经开区(一区多园)共有规上工业企业79户,实现工业总产值360.9亿元,同比增长11.1%;主营业务收入265.1亿元,同比增长9.2%;利润31.1亿元,同比增长58.1%;利税49.1亿元,同比增长40.4%。预计全年将实现工业总产值500亿元,主营业务收入359亿元,利税55亿元,利润35亿元。

2017年经开区直管规模以上工业企业16户,全年目标任务:工业总产值28.2亿元,主营业务收入24.89亿元,利润1.22亿元,利税1.8亿元,培育升规2户,工业投资3.3亿元,其中技改2.9亿元。1-9月已实现工业总产值19.6亿元,同比增长了39.2%;主营业务收入16.2亿元,同比增长52%;利税11518万元,同比增长102.6%;利润7151万元,同比增长219.1%。预计全年将实现工业总产值27.24亿元,主营业务收入24.89亿元,利润1.22亿元,利税1.8亿元。

二、项目推进情况

(一)推进签约项目,筑牢发展根基

今年以来,共签约落地4个项目。一是山东省药用玻璃股份有限公司医用玻璃项目。二是中机国能智慧能源有限公司天然气分布式能源项目。三是四川润格生物科技有限公司生物酶制剂项目。四是绵竹胜源新能源科技有限公司新市物流园LNG加气站项目。

(二)加快项目建设,助推经济增速

目前,在建项目4个。一是北京华光普泰科贸有限公司医疗器械、放疗化疗设备项目,该项目设计方案已通过规委会审查,施工图即将完成,场平已完成,力争在年内开工建设。二是四川润格生物科技有限公司生物酶制剂项目,项目已于8月25日举行开工仪式,目前正在加快建设。三是四川绵竹市瑞洋生物技术有限公司食品级氨基酸项目,项目已基本完成建设,力争年底试生产。四是凤凰酒业酒类包装项目,项目前期手续已经基本完成,力争在年底开工。

(三)加大项目引进,对接产业转移

在谈项目17个,包括甘肃古河州酒业项目、四川镁河线缆拟投资的电线电缆生产项目,光伏太阳能发电项目,清华盘龙磷石膏综合利用项目和中药饮片项目等。

三、园区建设情况

(一)园区提档升级

1、按照市委市政府安排,于2016年正式开展高新区的申报工作,在充分的准备后,于2017年5月底正式通过专家评审并将申报材料报省科技厅,科技厅将汇总其他4个园区向省政府申报,预计年内可取得批复

2、按照《四川省经济和信息化委员会办公室关于印发〈全省工业园区考核评价细则〉的通知》(川经信办园区〔2017〕35号)文件的要求,从园区规划管理、发展成效、治理水平、党建工作等方面上报了资料,接受了省经信委的考核工作。

3、按照市大唐国酒示范区创建领导小组相关安排,创建示范区的文本材料、宣传片现、申请验收报告、PPT等验收材料已基本完成。通过与省质监局初步沟通,目前正积极增补盛唐文化内容。争取在11月中旬完成所有验收资料,力争11月下旬邀请省质监局到绵竹开展初验工作

4、根据中共四川省委组织部、中共四川省委机构编制委员会办公室《关于建立设置产业园区管理机构长效激励机制的意见》(川编办发〔201729号)文件精神,上报了经开区全面发展情况自评报告。

(二)基础设施建设

今年以来,完成了新市物流园排水管道修缮工作;完成了瑞洋生物、润格生物企业厂区供电设施安装工作;完成清道大道(二环路至干河子段)照明工程政府采购及施工;完成名酒食品工业园基础设施项目(渠道改造、二环路给水管)竣工验收;完成了二环路给水管网建设,目前已报送工程结算审计;启动了江苏工业园二期地块排污管道建设工作,目前已进入正常施工阶段;启动了江苏工业园污水管网检测工作,通过政府采购,确定了检测单位,目前已全面展开管网的检测工作;启动新市工业园排洪渠改道工程。

(三)园区规划发展

1、抓好园区环境保护工作。一是启动新市工业园环评编制工作启动了江苏工业园环评修编工作,目前已完成国土、规划、环保、水务等部门的资料收集,正在开展现场环境状况调查和文本编制工作;二是启动了新市工业园生态改造项目,目前已完成可研编制,正在由市发改局审核;三是配合四川国润排水有限公司,收集企业污水排放数据,推进新市工业园、新市物流园污水处理厂(PPP项目)建设;四是启动了新市工业园创建省级生态园区工作,委托中国科学研究院编制《新市省级生态工业示范园区建设规划》,对生态园区建设的总体思路、建设内容、重点项目、运行机制、保障措施等做出具体详规。

2、推进土地集约利用评价工作。为准备掌握园区已供土地集约利用水平,并预测园区未来发展潜力,为下一步制定土地供应计划提供相关依据。9月份已完成招标工作,确定编制单位为四川省国土勘测规划研究院,目前正在签订合同中。

(四)平台公司建设

1、根据市委、市政府安排,10月对绵新公司与新绵担保公司进行整合,整合后的绵新公司,已达到省级高新区配置所需“三个一”(一个平台公司、一个担保公司、一个产业基金)要求,定位更加清晰,将对绵竹工业经济乃至整个产业经济发展具有重大意义。

2、绵竹市科技创新创业孵化园于2017年6月15日被德阳市人社局、财政局、教育局、共青团德阳市委员会共同认定为德阳市创新创业园区(孵化基地),2017年7月17日被德阳市科知局认定为市级科技企业孵化器,2017年7月26日被四川省科技厅认定为四川省科技企业孵化器。

3、加快推进“园保贷”的申报工作。该项目于2016年12月16日向德阳市经济和信息化委员会提交“园保贷”申报文件,2017年6月19日向四川工创公司确定暂存户银行信息,现目前正在等待三方合同的签订。

4、加快推进孵化园二期建设工作。该项目已经完成了环评、能评、抗震设防意见、土地分宗、地质勘察、可行性研究报告的评审、初设概算评审等前期工作,目前正在进行施工二、收入支出预算执行情况分析图绿建预评审、并同时进行施工图的评审与预算阶段。 

二、部门概况

四川绵竹经济开发区管委会属一级预算单位,下属全额事业单位1个(四川绵竹经济开发区投资创业服务中心)

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹经开区管委会本年收入合计2495.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2495.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加527.25万元,增长26.79%,变动的主要原因是新增环境整治项目人民渠向马尾河调水费、生态工业园区建设前期经费及兑现企业的产业扶持资金。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

2017年绵竹本年支出合计2495.24万元,其中:基本支出474万元,占19%;项目支出2021.24万元,占81%;上缴上级支出0万元,占0*%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加527.25万元,增长26.79%,变动的主要原因是是新增环境整治项目人民渠向马尾河调水费、生态工业园区建设前期经费及兑现企业的产业扶持资金支出。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2495.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加527.25万元,增长26.79%

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2495.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加527.25万元,增长26.79%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2495.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1509.28万元,占60%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出42.12万元,占2%;医疗卫生支出13.03万元,占1%;住房保障支出28.69万元,占1%;资源勘探信息等支出902.13万元,占36%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.一般公共服务(类)

财政事务(款)

1)行政运行(项):2017年决算数为5.3万元,完成预算数100%,决算与预算数一致。

商贸事务(款)

1)行政运行(项:2017年决算数为384.87万元,

完成预算100%,决算与预算数一致。

(2)一般行政管理事务():2017年决算数为409.06万元,完成预算100%,决算与预算数一致。

3)招商引资(项):2017年决算数为53.98万元,完成预算数100%。决算与预算数一致

4)其他商贸事务支出(项):2017年决算数656.07万元,完成预算100%。决算与预算数一致。

 2.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为32.06元,完成预算100%,决算与预算数一致。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年决算数为10.05万元,完成预算数100%,决算与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)

1)行政单位医疗(项):2017年决算数为12.38万元,完成预算100%,决算与预算数一致。 

2)其他行政事业单位医疗支出(项)2017年决算数为0.65万元,完成年初预算100%,决算与预算数一致。 

4.资源勘探信息等支出(类)

支持中小企业发展和管理支出(款)

(1)中小企业发展专项(项):2017年决算数为902.13万元,完成预算数100%,决算与预算数一致

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

1)住房公积金(项):2017年决算数28.69万元,完成预算数100%,决算与预算数一致。 

 

                                                                              

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出474万元,其中:

人员经费383.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费90.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为10.73万元,完成预算100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元,占30%;公务接待费支出决算7.49万元,占70%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:园区清扫特种用车1辆

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要特种清扫车辆车在清扫工业园区道路、浇灌苗木等所需的燃料费、维修费、等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.18万元,下降86%。主要原因是车改后单位公务用车车辆减少。

3.公务接待费支出7.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出7.49万元,具体内容包括:1.园区招商引资接待5.49万元、2.机关工作接待(包含园区项目建设评审等工作)2万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.51万元,增长7%。主要原因是招商引资工作接待费用增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹经开区管委会机关运行经费支出90.11万元,比2016年减少32.46万元,增长56%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹经开区管委会政府采购支出总额11.85万元,其中:政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要因为单位办公电脑等设备陈旧用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,经开区管委会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金1754.69万元,覆盖率达到86%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是目标管理上还不完善,二是内控制度还有不完善的地方,内控执行上不够严格,三是未对绩效信息公开。下一步改进措施:一加强目标管理,二是认真执行单位内控制度,完善内控,三是加强绩效信息公开。

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对园区建设前期工作项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是此项目属于园区建前期开展工作,对园区内各项指标需聘请专业机构进行编报各项建议书,项目在开展时涉及部分事项未在时效期内完成,造成资金支出困难。下一步改进措施:一是加强项目管理,把握项目开展时效性的准确性,确保项目在绩效时效期内完成。

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如单位事业人员工资、津贴、保险(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其它商贸事务支出(项)指反映除上述项目以外用于商贸事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项) 指反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

    10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)指反映用于小城镇路、气、水、电等 基本建设方面的支出。

    11. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

    12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

经开区2017年决算公开表




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