绵竹市公共资源交易中心2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。绵竹市公共资源交易中心负责政府投资建设工程招投标、政府集中采购、国有土地(矿产)使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动的组织、实施、管理和服务,负责绵竹市中介机构备选库的建立和管理。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年绵竹市公共资源交易中心累计完成项目206个,交易总额达82606.46万元。其中,政府投资建设工程招投标项目累计完成52个(公开招标41个、固定价比选11个),财政评审最高限价41364.05万元,中标金额35930.31万元,节约资金5433.74万元;政府采购项目预算金额7237.54万元,实际采购金额6218.24万元,节约资金1019.30万元,其中公开招标18次、询价39次、竞争性谈判7次、竞争性磋商2次、网上竞价69次;土地交易项目累计完成12个,其中8个土地挂牌,4个土地拍卖(共计217.9亩),交易总额达40042.06万元,产权交易项目累计完成7个,其中3个产权挂牌,4个产权拍卖,交易总额达415.85万元;累计为566个项目在我市中介机构备选库中通过随机抽取方式确定工程造价、咨询、设计、监理、资产评估、会计师事务所等中介服务机构,无履约评价不满意项目。进入我市公共资源交易平台的“六大会战”项目以及我市重点项目共27宗,均按要求稳步推进。

二、部门概况

绵竹市公共资源交易中心为一级预算单位,属全额拨款事业单位,无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年公共资源交易中心本年收入合计280万元,其中:一般公共预算财政拨款收入280万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0*万元,占0*%;事业收入0万元,占0%;经营收入0*万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加44.7万元,增长19%,变动的主要原因是业务量增加。

 

 

 

 

 

 

 

2017年公共资源交易中心本年支出合计280万元,其中:基本支出204万元,占72.9%;项目支出76万元,占27.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加44.7万元,增长19%,变动的主要原因是业务量增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计280万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加44.7万元,增长19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出280万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加44.7万元,增长19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出280万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出245万元,占87.5%;社会保障和就业支出24.3万元,占8.7%;住房保障支出10.7万元,占3.8%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行:2017年决算数为169万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务:2017年决算数为76万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为19.38万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为4.92万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

5. 住房保障支出-住房公积金支出:2016年决算数为10.7万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出204万元,其中:

人员经费177.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费102.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于交易中心业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.88万元,下降65%。主要原因是公车改制,厉行节约。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算宇2016年决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,公共资源交易中心机关运行经费支出280万元,比2016年增加44.7万元,增长19%。

(二)政府采购支出情况

2017年,公共资源交易中心政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公共资源交易中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金23万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是向上争取专款不力。下一步改进措施:努力向上争取资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)


中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)


非税收入上缴情况(1分)


资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对专家评审劳务费项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:年初无法准确预计全年受理委托项目数量。下一步改进措施:加强与采管中心沟通,尽可能准确掌握各采购单位全年项目实施情况。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

11.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年决算公开.xls




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