绵竹市广播电视台2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵竹市广播电视台的主要职能是做好党和政府的喉舌,把握好正确的舆论导向,做好市委、市政府的中心工作和重大决策部署的宣传工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我台在市委、市政府的正确领导下,正视生存发展面临的巨大困难,牢牢把握正确的舆论导向,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署,加快推进媒体融合发展,着力打造媒体公信力、传播力、影响力,努力完成了年初制定的各项目标任务。

二、部门概况

绵竹市广播电视台是一个差额事业单位。绵竹市广播电视台人员构成:编制人员49人,现有71人,其中:公务员1人,事业在编36人、非编34人。市广播电视台为市政府工作部门,设8个部门:台办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、技术部、新媒部、营运管理中心。下属一个绵竹市银河文化传媒有限公司。该公司10人全为非编。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计912.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入912.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%2017年本年收入合计较2016年增加71.45万元,增长7.9%,变动的主要原因是财政为我台追加了106.44万元的2016年资金缺口,另外2016年有21.55万元采购结转资金,以及增加外墙清洗和环保专题等项目费用。预算中的非税收入大部分都列入了项目经费。

 

 

 

 

 

 

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年绵竹市广播电视台本年支出合计912.01万元,其中:基本支出765.78万元,84%;项目支出146.22万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加71.45万元,增长7.9%,变动的主要原因是补发2016年目标奖和其他未兑现的支出,另外2017年增加采购和外墙清洗和环保专题等项目支出等。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计912.01万元。与2016年相比,财政拨款收入增加71.45万元,支总计增加71.45万元,都增长了7.9%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出912.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加71.45万元,增长7.9%。

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出912.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出62.97万元,占6.9%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;文体体育与传媒支出849.03,占93.1%。

 

 

 

 

 

 

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒207(类)新闻出版广播影视04(款)电视05(项): 支出决算为812.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。文化体育与传媒207(类)新闻出版广播影视04(款)  其他新闻出版广播影视支出99(项)支出决算为36.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休  05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为41.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数;社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休  05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项): 支出决算为16.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数;社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):支出决算为5.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数;

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出765.78万元,其中:人员经费765.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费0.36万元,主要包括用于专用网钱的租赁费。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元,占99.2%;公务接待费支出决算0.04万元,占0.8%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是近几年无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、特种车辆1辆。

公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于采访及转播等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.83.万元,增长61%。主要原因是因车辆年限已久,维修维护费增加。

3.公务接待费支出0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.04万元,具体内容包括:梨花节接待外地记者。

公务接待费支出决算比2016年减少1.96万元,下降98%。主要原因是因本年严格控制接待费用支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,***机关运行经费支出**万元,比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2016年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市广播电视台政府采购支出总额22.53万元,其中:政府采购货物支出22.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于外电视发射台的运行上。授予中小企业合同金额22.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市广播电视台共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金12万元,覆盖率达到100%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是每年预算工资是按头年作预算当月的工资预算,每年又存在正常工资调薪,我们又属于差额拨款单位,所以每年都存在工资和五险二金的资金缺口。二是电视台摄像、制作、播出等设备使用频率极高,易损害,维修的未知成份较高,所以往往编制预算(维护费)有些出入。下一步改进措施:一是希望财政能准许我台在年底时可把一部分商品服务支出调整为人员经费(工资和五险二金资金缺口),二是准许商品服务支出的其他科目可以根据实际情况进行小调整。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

 

绵竹市广播电视台2017年部门决算公开报表.xls


 



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