绵竹市招商局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵竹市招商局具体负责全市招商引资的统筹、组织、协调、服务工作。基本职能职责为:1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大对外开放的有关方针政策;参与全市对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究制定;承办市政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作;组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。2.负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作,会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施,督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。3.承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作;负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作;负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。4.负责外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务,协助解决外来投资者反映的重要问题;负责全市区域经济技术合作的有关工作。5.负责市政府驻外办事处的管理和协调工作;负责外地政府在我市设置办事处、联络处的呈报、联络、服务工作。6.调查研究,搜集信息,资源情况的整理机项目的包装;及时向市委、市政府提供招商引资、区域经济合作的决策依据;建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络,提供相关的咨询服务,编报全市招商引资项目的统计资料。7.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1)目标任务完成情况

1.到位资金

2017年1-12月,德阳市认定:到位国内市外资金100.12亿元,完成德阳下达目标任务100亿元的100.12%;到位国内省外资金74.25亿元,完成德阳下达目标任务70亿元的106.08%。已全面完成德阳下达的到位资金目标任务。

2.引入重大产业项目

2017年1-12月,已引入投资额5亿元及以上重大产业项目7个,完成德阳下达的2017年目标任务6个的116.7%,签约投资总额达81.81亿元。

3.省督办项目“三率”

2016年中外知名企业四川行及第十六届西博会平台活动上签约项目9个,协议投资总额42.99亿元。截至目前,2016年中外知名企业四川行5个督办项目,项目履约率100%,开工率80%,资金到位率36%。2016年纳入省第十六届西博会4个督办项目,项目履约率100%,开工率100%,资金到位率50.72%。截止目前已完成省督办项目“三率”任务。

    二、部门概况

绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位,属于一级预算单位。绵竹市招商局下设绵竹市投资促进中心(未独立核算的全额拨款事业单位)、办公室和项目与政策法规股。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市招商局本年收入合计308.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入308.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加36.17万元,增长13.27%,变动的主要原因是招商引资业务量加大。

    2017年绵竹市招商局本年支出合计308.74万元,其中:基本支出221.39万元,占71.7%;项目支出87.35万元,占28.3%;上缴上级支出万0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加36.17万元,增长13.27%,变动的主要原因是招商引资业务量加大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计308.74万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加36.17万元,增长13.27%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出308.74万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加36.17万元,增长13.27%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出308.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出269.68万元,占87.30%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出19.97万元,占6.5%;医疗卫生支出4.86万元,占1.6%;住房保障支出14.23万元,占4.6%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)

    财政事务(款)

  1)行政运行(项):2017年决算数0.98万元,完成预算的100%

    商贸事务(款)

  1)行政运行(项):2017年决算数268.7万元,完成预算的100%

  2)招商引资(项):2017年决算数87.35万元,完成预算的91.95%。其原因为严格控制了接待经费开支。

   社会保障和就业支出(款)

  1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数13.79万元,完成预算100%

  2) 机关事业单位年金缴费支出(项):2017年决算数3.18万元,完成预算的100%

  3)其他行政事业单位离退休支出(项):3.00万元,完成预算的100%。

 医疗卫生与计划生育支出(款)

  1)行政单位医疗(项):2017年决算4.66万元,完成预算的100%

  2)其他医疗保障支出(项):2017年决算数0.2元,完成预算的100 %

4、住房保障支出(款)

  1)住房公积金(项):2017年决算数14.23万元,完成预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出221.39万元,其中:

人员经费101.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费119.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为27.8万元,完成预算95.86%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算27.8万元,占“三公”经费支出100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.6万元,下降100%。

3.公务接待费支出27.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次,850人次(不包括陪同人员),共计支出27.8万元,具体内容包括:接待省内、外招商引资推介活动邀请的客商,来绵投资考察客商的住宿、用餐费用。以及市级领导小分队外出招商的接待费用。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加7.8万元,增长28%。主要原因是招商引资力度加大,商务接待业务量增大。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市招商局机关运行经费支出40.41万元,比2016年增加1.43万元,增长3.6%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市招商局政府采购支出总额1.97万元,其中:政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市招商局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金87.35万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是本单位内部控制制度尚不够健全,二是没有及时进行支出绩效信息公开。下一步改进措施:一是按照财政要求进一步完善内部控制制度。二是根据相关规定及时对支出绩效信息进行公开。

 九州滚球官网 www.savethetollins.com    2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对招商局的招商引资项目开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是项目执行尚不够规范,二是服务对象满意度不够。下一步改进措施:一是在加强项目执行规范,二是加强对服务对象的服务完善,加强绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市招商局/招商引资

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

9

总分

98

 

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务的支出。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

10、医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

12、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 绵竹招商局决算公开报表.xls


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