绵竹市供销合作社联合社2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划,指导全市供销社改制企业的改革和发展,创新体制;对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理;努力实现供销合作经济的多种实现形式,扩大开门、开放办社;加强基层组织建设,抓好传统业务的重组;维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。
   (二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我社各项工作取得了很好成绩,全市共成立农民专业合作经济组织1075个,工商注册的农民专业合作社1019个,民政登记农民专业协会56个,成员出资总额达11.79亿元;入社农户18932户,带动农户96658户;农民专业合作社数量、注册资本等指标在德阳6个县市区中居第一位。商品购进总额实现70785.9 万元,商品销售总额实现88265.3 万元,利润实现847.95万元。

二、部门概况

绵竹市供销合作社联合社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市供销合作社联合社本年收入合计214.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入214.75万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加53.85万元,增长33.47%,变动的主要原因是单位退休人员和在职人员津补贴增加。

1:绵竹市供销社收入决算结构图


 







2017年绵竹市供销合作社联合社本年支出合计214.75万元,其中:基本支出203.75万元,占95%;项目支出11万元,占5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2017年本年支出合计较2016年增加53.85万元,增长33.47%,变动的主要原因是单位退休人员和在职人员津补贴增加。

 

2:绵竹市供销社支出决算结构图


 








四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绵竹市供销合作社联合社2017年度财政拨款收支总决算214.75万元。与2016年160.9万元相比,财政拨款收、支总计各增加53.85万元,增长33.47%。

3:财政拨款收、支决算总计变动情况

  








五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出214.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加53.85万元,增长33.47%。

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

  








(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出214.75万元,主要用于以下方面:商业流通事物行政运行支出151.1万元,占70.36%;教育支出0万元,占0%;其他农业支出(专合组织项目支出)11万元,占5.12%;社会保障和就业支出38.92万元,占18.12%;医疗卫生与计划生育支出4.53万元,占2.11%;住房保障支出9.20万元,占4.29%。

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.商业服务业(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2017年决算数为151.1万元,其中对企事业单位补助5万元,完成预算100%;

2.  农林水支出(类)其他农业支出(款)

其他农业支出(项):2017年决算数为11万元,完成 预算100%         

3.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项):2017年决算数为9.2万元,完成 预算100% 。       

4.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险支出(项)2017年决算数为12.09万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年决算数为4.83万元,完成预算100%。

其他行政事业单位离退休支出(项)22万元,完成预算100%。

5.    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)2017年决算数为4.23万元,完成预算100%。

其他行政事业单位医疗(项)2017年决算数为 0.3万元, 完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绵竹市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.75万元,其中:人员经费166.82万元,主要包括:基本工资33.11万元、津贴补贴27.21万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、职业年金缴费4.83万元、其他社会保障缴费4.53万元、其他工资福利支出3.69万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助22.66万元、医疗费0万元、奖励金49.15万元、住房公积金9.2万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。
  公用经费42.94万元,主要包括:办公费17.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费1.49万元、邮电费2.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.22万元、租赁费0万元、会议费0.25万元、培训费0万元、公务接待费1.21万元、劳务费0.84万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通9.05万元费、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元,完成预算76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.35万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算72%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于公车已交国资局但未处置购买的保险支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.73万元,下降83.17%。主要原因是其主要原因是公车改革

3.公务接待费支出1.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,202人次(不完全包括陪同人员),共计支出1.21万元,具体内容包括:绵竹农办、扶贫、供销等农口23人,1170元,紫岩专合社成员20人,1355元,省供销社、德阳供销社、德阳政协21人,1950元,扶贫交叉检查等(含村组)44人,1758元,广安市供销社及旌阳区供销社考察调研19人1306元,德阳市社指导工作32人次2663元,人大审计调研10人,300元,省市会议等工作餐33人次,1626元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.59万元,下降33%。主要原因是厉行节约严格按规定办事。

6:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 







八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵竹市供销合作社联合社2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出203.75万元,比2016年141.4万元增加62.35万元,增长44%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,编制绩效目标的项目个数为1个,涉及财政资金11万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效开展情况,按照预算绩效管理要求,对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93.38分。

存在的问题:一是预算执行均衡性有待加强,部分项目预算执行进度不符合序时进度要求,存在上半年执行慢、下半年执行快的不均衡现象;二是预算执行差异率较大,预算调整范围和幅度较大;三是部门绩效评价指标体系的建设有待进一步完善,提高评价指标的适用性。

下一步改进措施:一是提高预算编制水平。按照市财政局的统一部署,在全面反映各项工作经费需求的基础上,重点突出深化供销社综合改革和服务全市农民专合组织等重点工作,以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点,全面加强和改进预算管理工作,切实做好2018年-2020年滚动预算编制工作。二是强化预算绩效评价。今后,市供销社将为进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价,提高财政资金的使用效益,探索建立预算绩效管理推进工作考核制度,强化预算单位绩效管理工作考评;有序开展绩效管理评估;强化绩效评价结果运用,将绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,优先考虑和重点支持绩效好的项目或单位,凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目或单位,相应核减或取消项目或单位预算。三是全面推进内控体系建设。按照财政预算改革发展要求,完善人员、资产、项目等基础财务信息数据库,充分运用现代信息技术手段,加快构建覆盖所有财政资金、贯穿资金利用各环节的财务管理信息系统,实现对资金和资产的全领域、全过程、全天候监控。在完善省市供销社内部控制体系建设的基础上,进一步推进市供销社财务管理工作的信息化建设,充分借鉴兄弟单位的先进经验,争取2018年底初步建立市供销社集预算管理、会计核算、决算编报于一体的财务综合管理信息平台,实现决算报表的自动生成。同时加强监督检查。按照以检查促落实的工作思路,结合内部审计和绩效评价等相关工作,对服务对象内控体系建设情况和绩效管理工作进行督促检查。

 

 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4.5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

-

中央专款分配合规率(1分)

-

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0.68

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.8

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

数量指标(重点任务完成率等)(3分)

3

质量指标(重点任务完成质量)(3分)

3

时效指标(完成时效)(3分)

3

成本指标(3分)

3

社会效益(3分)

3

经济效益(3分)

2

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)